市场弱势反弹 明天能否过5日线这道坎?


ʱ䣺2019-08-11

  今日两市股指双双高开震荡走高,船舶制造、医疗服务、酿酒、ETC、电子元器件板块涨幅居前,农林、稀土永磁、黄金、上海自贸区板块跌幅居前。总体来说,今天个股板块大多上涨,权重方面表现偏强,银行、券商有企稳表现,科创板大多下跌资金撤出。资金方面:沪市资金流出31.99亿元,深市资金净流出8.57亿元,北上资金流入29.01亿。

  今日两市股指双双高开震荡走高,38808开奖结果记录!船舶制造、医疗服务、酿酒、ETC、电子元器件板块涨幅居前,农林、稀土永磁、黄金、上海自贸区板块跌幅居前。总体来说,今天个股板块大多上涨,权重方面表现偏强,银行、券商有企稳表现,科创板大多下跌资金撤出。资金方面:沪市资金流出31.99亿元,深市资金净流出8.57亿元,北上资金流入29.01亿。

  指标方面:市场今天成交量相比昨日有所萎缩,操盘线所有指数均呈现“持币”状态,红蓝持股持币差较上个交易日基本持平但依然维持蓝色,说明蓝持币个股数依然多于红持股个股数,市场整体预期仍偏向空头。从仓位配置来看,市场题材风口活跃度相比上个交易日持平,涨停(或涨幅超10%)家数有35家,由于沪指波段趋势依然未好转,波段投资仓位提示维持0%。相对题材而言,今天蓝筹股表现偏强,大金融集体上涨,考虑到近期市场连续下跌后投资价值进一步显现,价值投资仓位建议70%。从仓位指标变化来看,目前侧重于价值股的配置。

  日K线及均线形态分析:昨天收评中提到了反弹动能或已经暗暗的在酝酿,若反弹则目标仍然是反抽年线点附近,虽然今天是靠利好消息刺激高开,未进一步下探考验2750-2760点一带,但消息面是我们无法预知的,所以今天走势还是在预期之内的。今天沪指盘中最高冲到2799点离2800整数关口就差一点,但受制于成交量萎缩未能成功收复比较可惜,目前来看属于典型的弱势反弹性质,由于近期行情下跌速率较快5日均线的下行速度也很快,明天5日线就将下移至今天收盘点位附近,如果明天开盘第一个小时还是类似今天这种成交量的话,就要小心指数再度出现回落,若晚上美股再度出中阴的话,那么再度出现低开低走也不是不可能,若这么走后面就要看2700点附近支撑力度了。当然还有一种强势走法,那就是外围不跌,明天周末又有资金博周末降息或降准,沪指能够扛过5日线点,若如此则市场还有进一步反弹空间并回补8月6日的跳空缺口,要出现这种情况的话,券商板块必须发力走出放量反包中阳,因为目前权重板块中只有券商股才能激活市场人气,近期券商板块连续2天高开低走消耗做空动能,今天转融资费率下调的利好又没充分反映出来,别忘了上一次下调转融资费时整个券商板块是涨停的,所以近期券商出现反包中阳的概率是存在的,投资者必须盯紧这个板块,因为该板块的动向将是近期大盘能否企稳的关键。以上两种走法的从概率上来讲很难说哪种概率大哪种概率小,完全靠市场自己选择,但在未走出强势形态前,建议投资者还是当弱势反弹来对待,波段投资者建议还是要控制好整体仓位等待更加明确的企稳信号。价值投资者可依然关注低估值蓝筹动向,选择提前止跌品种进行低吸。

  消息面:证金公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中,182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。本来昨晚有一则央行将降息的假消息扰动市场,但随后被央行辟谣。不过随后证金公司下调转融资费率80BP的消息,可以说是一次“定向降息”,而且这个是专门针对股市的,笔者认为比真降息利好力度甚至更大,说明管理层真的不愿意股市再继续跌下去,前天砸出的2733点可以被认作为近期的“政策底”了。另外,MSCI公布8月季度指数审议结果,结果显示,MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,此番指数审议结果将在8月27日收盘后生效,也就是说8月底外资将正式抄底给A股带来实打实的增量资金,虽然离27日还有段时间,但如果指数再跌下去就真的给外资捡便宜了,我想管理层也不愿意看到这种情况,所以马上下调转融资费率试图给市场发一个企稳信号,后市能否企稳就看各大机构资金能不能领情了。

  资金面:今日北上资金流入29.01亿,为连续6天净流出后首个净流入,主要是流入低估值金融股中,外资结束连续净流出是个积极信号,后面若能持续净流入,则市场企稳的概率就会增大,建议投资者密切关注后续外资资金流状况。

  从策略匹配度来看,各大策略入选量近期都出现了明显的下降,建议投资者整体控制风险为主。